در صورتی که سطح شما مناسب مفاهیم مطرح شده نیست می توانید از دوره مقدماتی ترید  (گام نخست) شروع کنید.

آموزش دوره RTM؛ یادگیری حرفه‌ای پرایس اکشن بر پایه ساختار واقعی بازار

سبک RTM (Read The Market) یکی از دقیق‌ترین و منطقی‌ترین روش‌های تحلیل بازار است که تمرکز آن بر درک رفتار قیمت و تصمیمات بازیگران اصلی بازار می‌باشد.
در آموزش دوره RTM، معامله‌گر یاد می‌گیرد ساختار حرکتی قیمت را به‌صورت لایه‌به‌لایه بررسی کند و به جای دنبال کردن سیگنال‌ها یا اندیکاتورها، منطق پشت هر حرکت را درک نماید.

این مجموعه آموزشی توسط تریدینگ پروفسور تهیه شده و شامل فیلم آموزش پرایس اکشن RTM در ۱۲ قسمت است که به صورت آموزش رایگان RTM در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

معرفی دوره آموزش پرایس اکشن سبک RTM

در این مجموعه، مباحث از پایه تا پیشرفته آموزش داده می‌شود و هر بخش با هدف درک عمیق‌تر از ساختار قیمت طراحی شده است.
محتوای دوره شامل موارد زیر است:

• بازارهای مالی و مفهوم تله در رفتار قیمت

• مفهوم روند و سطوح فلیپ

• ساختار لیکوییدیتی و هانت

• نواحی FTR و الگوی CAPS

• مفهوم CP در پرایس اکشن RTM

• الگوی Engulf

• ساختارهای QM و Diamond

• مفهوم RTI

• تحلیل تقارن در بازار

• تفاوت ترید با یا بدون تأیید

• معرفی ستاپ‌های Nora Bistra

• لایو ترید و مفهوم اسپایک

هر بخش به‌صورت دقیق به بررسی یک مفهوم کلیدی از آموزش پرایس اکشن RTM می‌پردازد تا در پایان، دانش‌پذیر بتواند ساختار بازار را با رویکردی منطقی تحلیل کند.

ویژگی‌های دوره آموزش کامل RTM

این دوره به‌عنوان یک آموزش جامع RTM، برای معامله‌گرانی طراحی شده است که قصد دارند دیدگاه ساختاری و حرفه‌ای نسبت به پرایس اکشن داشته باشند.
ویژگی‌های اصلی این دوره عبارت‌اند از:

• آموزش دقیق و گام‌به‌گام مفاهیم RTM

• محتوای ویدیویی با توضیح کامل مفاهیم کاربردی

• مناسب برای بازارهای فارکس و سایر بازارهای مالی

• ارائه رایگان برای دسترسی عمومی

به همین دلیل، این مجموعه یکی از بهترین آموزش‌های پرایس اکشن RTM به زبان فارسی محسوب می‌شود.

 

اپیزود ها:

• قسمت اول – بازارهای مالی، تله بزرگ؟

• قسمت دوم – روند و سطوح فلیپ

• قسمت سوم – لیکوییدیتی و هانت

• قسمت چهارم – FTR و CAPS

• قسمت پنجم – CP

• قسمت ششم – Engulf

• قسمت هفتم – QM و Diamond

• قسمت هشتم – RTI

• قسمت نهم – تقارن

• قسمت دهم – ترید با یا بدون تأیید

• قسمت یازدهم – ستاپ‌های Nora Bistra

• قسمت دوازدهم – لایو ترید و مفهوم اسپایک

 

آموزش کامل سبک RTM به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا رفتار قیمت را نه به شکل ظاهری، بلکه بر اساس منطق جریان نقدینگی و تصمیمات مؤسسات تحلیل کند.
این دوره یک منبع معتبر برای آموزش روش RTM و درک عمیق از پرایس اکشن پیشرفته است و می‌تواند مسیر یادگیری تحلیل ساختاری بازار را برای معامله‌گران حرفه‌ای تسهیل کند.

برای شروع یادگیری، پیشنهاد می‌شود از قسمت اول دوره آموزش RTM آغاز کرده و به ترتیب مباحث را دنبال نمایید.

---

فهم و درک عمیق از سبک معاملاتی RTM نیازمند یک مقاله جامع است که اصول و مبانی، ساختارها، الگوها و نحوه اجرای استراتژی را پوشش دهد. در ادامه، یک مقاله آموزشی جامع در مورد پرایس اکشن RTM (Read The Market) بر اساس منابع ارائه شده و مفاهیم کلیدی آن تدوین شده است.

آموزش جامع پرایس اکشن RTM (Read The Market): درک رفتار نقدینگی بازار

مقدمه: فلسفه و مبانی سبک RTM

سبک پرایس اکشن RTM که مخفف عبارت Read The Market (خواندن بازار) است، یکی از روش‌های قدرتمند تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود که بر تحلیل حرکات قیمت و شناسایی نقاط کلیدی عرضه و تقاضا تمرکز دارد. هدف اصلی این سبک، امکان خواندن دقیق نمودار و شناسایی نقاط ورود و خروج با ریسک کمتر و سود بیشتر است.

RTM توسط ایف میانته (IF Myante) معرفی شد و فعالیت آن از فروم‌های سایت فارکس فکتوری در سال 2011 آغاز گردید. فلسفه اصلی RTM بر این باور استوار است که تمام اطلاعات لازم برای معامله در خود حرکات قیمتی موجود است و بنابراین، نیاز به هیچ اندیکاتور یا ابزار جانبی نیست. این سبک، به ویژه بر شناسایی گره‌های قیمتی تمرکز دارد؛ نقاطی که معامله‌گران بزرگ (Big Boys) یا مؤسسات مالی ورود یا خروج سنگینی انجام می‌دهند که منجر به تغییرات قابل توجه در بازار می‌شود.

سبک RTM بر این اساس شکل گرفته است که بازیگران بزرگ بازار برای انجام معاملات خود به نقدینگی معامله‌گران خرد (Retail Traders) نیاز دارند و از این رو، ترفندهایی را برای فریب دادن آن‌ها به کار می‌برند. این روش برای انواع بازارهای مالی از جمله فارکس، ارز دیجیتال و بورس مناسب است و برای معاملات کوتاه‌مدت و میان‌مدت بسیار کارآمد خواهد بود.

اجزای اصلی تحلیل RTM

در پرایس اکشن RTM، تحلیل بر پایه سه عنصر اصلی کندل‌ها، ساختارها و ناحیه‌ها بنا شده است.

۱. انواع کندل‌های قیمتی RTM

در RTM، کندل‌ها نقش حیاتی در تحلیل بازی می‌کنند. دو دسته اصلی کندل‌ها عبارت‌اند از:

1. کندل‌های مومنتوم (Momentum Candle): نشان‌دهنده قدرت غالب در بازار (خریداران یا فروشندگان) هستند.
   • بدنه کندل مومنتوم باید بزرگ‌تر از مجموع سایه‌های آن باشد.
   • قوی‌ترین نوع کندل مومنتوم، کندلی است که سایه نداشته باشد.
   • اگر کندل مومنتوم صعودی باشد (سبز)، قدرت دست خریداران است و اگر نزولی باشد (قرمز)، قدرت دست فروشندگان است.
   • کندل‌های گپ (Gap) نیز به دلیل فاصله باز شدن نسبت به بسته شدن کندل قبلی، به عنوان کندل مومنتوم در نظر گرفته می‌شوند.
2. کندل‌های بیس (Base Candle): نشان‌دهنده یک وضعیت تعادل موقتی بین خریداران و فروشندگان هستند.
   • این کندل‌ها معمولاً بدنه کوچک‌تر و سایه‌های بلندتری دارند.
   • کندل‌های دوجی اغلب به عنوان الگوهای تعادلی (بیس) در نظر گرفته می‌شوند.
   • کندل‌های NRC (Narrow Range Candle) که رنج قیمتی کمی دارند، کندل‌های بیس ایده‌آل محسوب می‌شوند.

۲. ساختارهای حرکتی قیمت

ساختارهای RTM بر اساس ترکیب رالی (Rally – حرکت صعودی قوی)، دراپ (Drop – حرکت نزولی قوی) و بیس (Base – تعادل) شکل می‌گیرند. این ساختارها برای پیش‌بینی و تحلیل دقیق حرکات بازار به کار می‌روند.

ساختار	مفهوم	نوع حرکت	توضیح
RBR (Rally Base Rally)	صعودی ادامه‌دهنده	Rally -> Base -> Rally	خریداران وارد می‌شوند، بازار متعادل می‌شود، خریداران با قدرت بیشتری ادامه می‌دهند.
DBR (Drop Base Rally)	بازگشتی صعودی	Drop -> Base -> Rally	فروشندگان غالب‌اند، بازار متعادل می‌شود، خریداران وارد شده و روند تغییر می‌کند.
DBD (Drop Base Drop)	نزولی ادامه‌دهنده	Drop -> Base -> Drop	فروشندگان غالب‌اند، بازار متعادل می‌شود، فروشندگان با قدرت بیشتری ادامه می‌دهند.
RBD (Rally Base Drop)	بازگشتی نزولی	Rally -> Base -> Drop	خریداران غالب‌اند، بازار متعادل می‌شود، فروشندگان وارد شده و روند تغییر می‌کند (ساختار کلیدی تغییر روند).

نکته مهم در ساختارها: در تمام این ساختارها، کندل بیس کوچک (NRC) ایده‌آل است. همچنین، اگر کندل بیس تشکیل نشود و حرکت به شکل V باشد، باید به تایم فریم پایین‌تر مراجعه کرد تا بیس احتمالی را پیدا کرد.

۳. نواحی کلیدی (Zone)

ناحیه‌ها، مناطق عرضه (Supply) و تقاضا (Demand) هستند که انتظار واکنش قوی قیمت از آن‌ها وجود دارد.

• ناحیه اصلی (Authentic Zone): منطقه‌ای که مستقیماً از تقابل خریداران و فروشندگان به وجود آمده و روی هیچ ناحیه قدیمی دیگری قرار نگرفته باشد. این ناحیه، منشأ واکنش قیمت است.
• ناحیه واکنشی (Reaction Zone): ناحیه‌ای که روی یک ناحیه قدیمی‌تر افتاده است و قدرت آن معمولاً نسبت به ناحیه اصلی کمتر است.
• ناحیه دست‌نخورده (Fresh Zone): ناحیه‌ای که پس از مشخص شدن، هنوز توسط قیمت تست نشده است. معامله در این ناحیه کمترین ریسک را دارد (FTB: First Time Back).

تحلیل چند تایم فریمی (Nested Zone): برای افزایش دقت، ناحیه‌ای که در تایم فریم بالاتر پیدا می‌شود (نمای کلی بازار)، در تایم فریم‌های پایین‌تر مجدداً بررسی شده تا ناحیه ورود دقیق‌تر و کوچک‌تری (Nested Zone) به دست آید.

الگوها و ستاپ‌های معاملاتی RTM

ستاپ‌های معاملاتی RTM بر اساس تحلیل کندل‌های مومنتوم و بیس و توجه به رفتار عرضه و تقاضا شکل می‌گیرند.

ستاپ	مفهوم	نوع الگو	ویژگی‌های کلیدی
Engulf (اینگالف)	بلعیدن کندل قبل	تغییر قدرت	یک کندل مومنتوم قوی، سطح حمایت یا مقاومت را بشکند.
FL (Flag Limit)	حد پرچم	بازگشتی/ادامه‌دهنده	قیمت در یک محدوده (Base) نوسان کرده، سپس با کندل مومنتوم خارج شود و در بازگشت فرصت ورود می‌دهد.
FTR (Fail to Return)	ناتوانی در بازگشت	ادامه‌دهنده قوی	قیمت سطح مهمی را می‌شکند، بازمی‌گردد اما نمی‌تواند از آن عبور کند.
QM (Quasimodo)	کوآسیمودو	بازگشتی (پیچیده)	ترکیبی از دو اینگالف متضاد که در تغییر روند شکل می‌گیرد و معامله‌گران خرد را فریب می‌دهد.
CAPS	تغییر جهت ناگهانی	بازگشتی	معمولاً در انتهای یک روند، پس از یک حرکت قوی، قیمت به‌طور ناگهانی تغییر جهت داده و روند را معکوس می‌کند.
CP (Compression)	فشردگی قیمت	تأیید ناحیه	حرکت کند و آرام قیمت به سمت یک سطح مهم برای جمع‌آوری نقدینگی، که معمولاً قبل از یک حرکت انفجاری رخ می‌دهد.
MPL (Maximum Pain Level)	سطح حداکثر درد	شکار نقدینگی	نقاطی که بیشترین حد ضرر معامله‌گران خرد قرار دارد و بانک‌ها از آن برای جذب نقدینگی استفاده می‌کنند.
Diamond (الماس)	فریبنده	فریبنده	زمانی شکل می‌گیرد که الگوی QM اینگالف شود.

گام‌های اجرای استراتژی RTM (برنامه جامع معاملاتی)

یک استراتژی معاملاتی RTM صرفاً شامل الگوها نیست، بلکه یک برنامه جامع است که شامل مدیریت ریسک و سرمایه نیز می‌شود. در ادامه، ۹ گام برای اجرای استراتژی RTM ارائه شده است:

1. شناسایی سطوح عرضه و تقاضای معتبر (گام اول): سطوح حمایتی و مقاومتی مهم (SR) را در محدوده فعلی بازار شناسایی کنید. واکنش‌های مکرر به یک سطح در RTM نشان‌دهنده ضعف آن است، زیرا سفارشات در حال تخلیه شدن هستند.
2. پیدا کردن ساختارهای پرایس اکشنی (گام دوم): ساختارهای چهارگانه RBR، DBR، DBD و RBD را روی چارت پیدا کنید.
3. شناسایی الگوهای کندلی RTM (گام سوم): کندل‌های مومنتوم، بیس، ERC و NRC را تشخیص دهید تا جریان قدرت در بازار مشخص شود.
4. بررسی نواحی مهم در RTM (گام چهارم): نواحی Authentic Zone، Reaction Zone و Fresh Zone را شناسایی کنید. برای دقت بیشتر از تحلیل چند تایم فریم استفاده کنید.
5. شناسایی گره‌های معاملاتی (گام پنجم): گره‌های قیمتی (نقاط ورود/خروج بزرگان بازار) را تشخیص دهید.
6. پیدا کردن الگوهای اصلی RTM (گام ششم): الگوهای پیشرفته مانند QM، FTR، FL و CAPS را روی نمودار جستجو کنید.
7. بررسی جریان سفارشات (گام هفتم): حجم معاملات را در نقاط حساس بازار (مانند نواحی اصلی) بررسی کنید تا قدرت تصمیم‌گیری افزایش یابد.
8. اجرای برنامه استراتژی معاملاتی (گام هشتم):
   • مدیریت سرمایه: تعیین کنید که چقدر از سرمایه خود را درگیر معامله می‌کنید (توصیه می‌شود بیش از ۱٪ تا ۲٪ از کل سرمایه را در یک معامله ریسک نکنید).
   • تعیین ریسک به ریوارد (R:R): اطمینان حاصل کنید که نسبت سود بالقوه به زیان مناسب است (معمولاً ۱:۲ یا بالاتر).
   • تعیین نقاط ورود و خروج: نقطه ورود دقیق را بر اساس ستاپ‌ها و تحلیل‌های چند تایم فریم انتخاب کنید.
   • تعیین حد ضرر (Stop Loss): حد ضرر را در نزدیکی سطوح حمایت یا مقاومت مهم قرار دهید تا زیان محدود شود.
9. تدوین ژورنال‌های RTM (گام نهم): گزارش دقیقی از معاملات، وین‌ریت و برآیند سود خود ثبت کنید تا بتوانید استراتژی معاملاتی خود را بهینه سازی کنید.

مدیریت ریسک در سبک RTM

هرچند RTM به دلیل شناسایی نقاط دقیق ورود و خروج به کاهش ریسک کمک می‌کند، اما بدون مدیریت ریسک مناسب، موفقیت در بازار ممکن نیست.

• ریسک به ریوارد: معامله‌گران RTM به دنبال نسبت‌های ریسک به ریوارد بالا هستند تا با استاپ‌لاس‌های کوچک، سودهای بزرگ کسب کنند.
• حد ضرر: قرار دادن حد ضرر در نقاط کلیدی بازار یا در نزدیکی ناحیه ورود، باعث می‌شود حتی در صورت تغییر ناگهانی جهت بازار، زیان محدود بماند.

تفاوت RTM با سایر سبک‌های پرایس اکشن

درک تفاوت RTM با سایر سبک‌ها به درک عمیق‌تر آن کمک می‌کند:

• RTM در مقابل اسمارت مانی (Smart Money):
  • اسمارت مانی: بیشتر بر شناسایی ردپای سرمایه‌گذاران بزرگ (بانک‌ها و نهادها) تمرکز دارد و از ابزارهایی مانند تحلیل جریان سفارشات استفاده می‌کند. این روش اغلب برای معاملات بلندمدت و میان‌مدت مناسب است.
  • RTM: روی حرکات قیمت و شناسایی نقاط عرضه و تقاضا و نقاط بازگشتی در بازار تمرکز دارد.
• RTM در مقابل ICT:
  • ICT: بیشتر به دنبال ورود نقدینگی‌ها و شناسایی اوردر بلاک‌ها است و سعی می‌کند با روند اصلی بازار همراه شود.
  • RTM: به دنبال پایان دادن به روندها و شکار نقاط بازگشتی است (اغلب خلاف روند معامله می‌کند). استاپ‌لاس‌های RTM کوچک و سودها بزرگ هستند، اما معمولاً ریسک بالاتری دارد.

سبک RTM یک روش تحلیل تکنیکال بسیار قدرتمند و کارآمد است که به معامله‌گران امکان می‌دهد تا بدون اتکا به اندیکاتورهای پیچیده، تنها با خواندن دقیق حرکات قیمت و درک نقدینگی بازیگران بزرگ، معاملات خود را با دقت بیشتری مدیریت کنند. با این حال، تسلط کامل بر این روش نیاز به تجربه، تمرین زیاد و دانش بالایی دارد. به همین دلیل، توصیه می‌شود که معامله‌گران تازه کار ابتدا با مباحث پایه تکنیکال کلاسیک آشنا شوند و سپس به سراغ RTM بیایند.

 

برای درک بهتر مفهوم MPL (Maximum Pain Level) که یکی از عناصر کلیدی RTM برای شناسایی فریب بازار است، می‌توان آن را به یک میدان مین تشبیه کرد.

اگر چارت بازار را یک زمین بازی در نظر بگیریم، نواحی MPL شبیه میدان‌های مینی هستند که توسط بازیگران بزرگ (بانک‌ها) کاشته شده‌اند. معامله‌گران خرد (ریتیل تریدرها) حد ضرر خود را در نقاط ظاهراً منطقی قرار می‌دهند، اما نمی‌دانند که این نقاط همان مین‌ها (MPL) هستند. بانک‌ها ابتدا قیمت را به سمت این میدان مین هدایت می‌کنند تا با فعال کردن حد ضرر معامله‌گران خرد، نقدینگی لازم را برای حرکت بزرگ خود در جهت مخالف جمع‌آوری کنند. معامله‌گر حرفه‌ای RTM کسی است که می‌داند این مین‌ها کجا کاشته شده‌اند و قبل از فعال شدن آن‌ها، وارد منطقه امن (نقطه ورود دقیق) می‌شود.